Muhasebe

Kimin içinSahipMüdür

Muhasebe modülü, işletmenizin parasal resmini çıkarır: ne kazandınız, ne harcadınız, kime ne kadar borçlusunuz ve önümüzdeki haftalarda kasanız nasıl görünecek. Resmi muhasebe kaydının yerine geçmez; mali müşavirinizle paylaşacağınız düzenli bir yönetim muhasebesi sağlar.

Yetkiler: Muhasebe raporları (görüntüleme) ve Muhasebe kayıtları (gider, ödeme, hakediş girişi).

Gelir tablosu (kâr-zarar)

Muhasebe ana sayfası. Dönem: Bu ay, Geçen ay, Son 30 gün, Son 3 ay, Bu yıl. Tüm tutarlar KDV hariçtir.

Tablonun sırası:

1. Brüt satış (KDV dahil) ve adisyon sayısı
2. İadeler
3. Hesaplanan KDV
4. Net satış
5. Malzeme maliyeti — iki yöntemden biri:
   • Alışa göre (varsayılan): dönemdeki alışlar, KDV ayrılmış olarak
   • Reçeteye göre: reçete maliyeti + fire
6. Brüt kâr
7. Faaliyet giderleri — kategori kategori
8. Personel — maaşlar, yevmiyeler, primler
9. Kasa açığı / Kasa fazlası — kasa kapanış farkları
10. Net kâr ve kâr marjı

Yanında KDV özeti (tahmini) (hesaplanan, indirilecek, ödenecek/devreden KDV) ve Bilgi kutusu (indirimler, ikramlar, müşteriden alınan bahşiş, alışlar, reçete maliyeti, fire) yer alır. Grafik günlük net satışı ve maliyetleri karşılaştırır. Vadesi geçmiş ödeme varsa sayfanın üstünde uyarı çıkar.

Aynı gider iki kez sayılmaz

Kasadan “Tedarikçi ödemesi” veya “Tedarikçi / mal alımı” olarak çıkan nakit, gider olarak değil malzeme alımı/borç ödemesi olarak ele alınır.

Giderler

Muhasebe → Giderler (paket özelliği Giderler & fatura arşivi).

Gider girme

1. Tarih, Kategori ve Açıklama girin. Kategoriler: Kira; Personel (SGK, yemek, yol); Elektrik; Su; Doğalgaz; İnternet / telefon; Market / mutfak alışverişi; Temizlik malzemesi; Ambalaj / paket malzemesi; Bakım / onarım; Yakıt / ulaşım; Kurye; Pazarlama / reklam; Platform komisyonu; Banka / POS komisyonu; Vergi / harç; Muhasebe / hukuk; Sigorta; Kredi / taksit; Demirbaş; Diğer.
2. Tutar (KDV dahil, ₺) ve KDV oranını (%0, %1, %10, %20) girin.
3. İsterseniz Tedarikçi, Belge no ve fatura fotoğraflarını ekleyin.
4. Ödeme şeklini seçin:
   • Nakit — “Açık kasadan ödendi (kasa sayımından düşülsün)” seçeneğiyle kasa hareketi de oluşur.
   • Kart veya Havale/EFT
   • Ödenmedi — Son ödeme tarihi girin. Tedarikçi seçiliyse tutar tedarikçinin cari hesabına borç yazılır.
5. Kaydedin.

Faturayı fotoğrafla okutun

Paketinizde Fatura okuma (yapay zekâ) açıksa, faturanın fotoğrafını yüklediğinizde form alanları otomatik doldurulur. Kaydetmeden önce kontrol edin.

Liste dönem, Ödenmemişler filtresi ve arama ile daraltılır. Kaynak etiketi giderin nereden geldiğini gösterir: Muhasebe, Kasadan, Sabit gider, Kasa (POS). POS’tan gelen kasa giderleri burada yalnızca görüntülenir.

Kasaya veya cari hesaba işlenmiş bir giderin tutarı ve ödeme şekli değiştirilemez ve silinemez; düzeltme kaydı girin.

Sabit giderler

Sabit giderler sekmesinde kira, abonelik gibi her ay tekrarlanan giderleri bir kez tanımlayın: Ad, Kategori, Ayın kaçında (1–28), aylık tutar, KDV, tedarikçi, başlangıç/bitiş tarihi ve Aktif.

• Her ay o gün geldiğinde ödenmemiş bir gider olarak kaydedilir (tedarikçi seçiliyse cari hesabına da işlenir).
• İleriki aylar Ödeme takviminde ve Nakit akışında “tahmini” olarak görünür.
• Sabit giderden oluşan kayıt silinemez; tutarını düzeltin veya sabit gideri durdurun.

Ödeme takvimi

Muhasebe → Ödemeler (paket özelliği Ödeme takvimi), önümüzdeki 60 günün ödemelerini gösterir.

• Göstergeler: Vadesi geçmiş, 7 gün içinde, 30 gün içinde.
• Gruplar: Vadesi geçmiş / Bugün / Bu hafta / 30 gün içinde / Sonrası.
• Satır türleri: ödenmemiş fatura (gider), tedarikçi borcu (en eski fatura önce kapanır) ve sabit gider (“tahmini, günü gelince kayda düşer”).
• Öde → Nakit / Kart / Havale/EFT. Tedarikçi borçlarında kısmi ödeme yapılabilir.
• Sağ panel Tahsil edilecekler: müşterilerin açık veresiye bakiyeleri.

Ana sayfada da “Vadesi geçmiş ödeme” veya “7 gün içinde ödenecek” uyarısı çıkar.

Nakit akışı tahmini

Muhasebe → Nakit akışı (paket özelliği Nakit akışı tahmini):

1. Bugünkü kasa + banka (₺) tutarınızı yazın.
2. 30, 60 veya 90 günlük dönemi seçin.

Tahmin şu varsayımlarla yapılır: gelir = son 8 haftanın aynı gün ortalaması; gider = son 60 günün günlük ortalama mal alımı ve personel gideri + tarihli ödemeler (vadesi geçmişler bugüne sayılır). Sonuç: bakiye grafiği, haftalık tablo ve “Tarihli büyük ödemeler”. Bakiye eksiye düşecekse uyarı gösterilir.

Tahmin, kesin değildir

Kart tahsilatlarının hesaba geçiş gecikmesi ve veresiye tahsilatları tahmine dahil değildir. Kararlarınızı bir güvenlik payıyla verin.

Personel hakedişi ve primler

Muhasebe → Hakediş (paket özelliği Personel hakediş & prim), aylık görünüm:

• Hak edilen = aylık maaş veya (puantajdaki saat × saatlik ücret) + prim.
• Kalan = hak edilen − ödenen maaş/yevmiye − ödenen prim − avans.
• Sütunlar: Personel, Saat, Maaş / ücret, Prim, Ödenen, Avans, Kalan.

Ödeme kaydı türleri: Maaş, Yevmiye, Avans, Prim, Bahşiş dağıtımı; yöntem Nakit / Kart / Havale. “Açık kasadan verildi” seçilirse kasadan çıkış olarak da kaydedilir (bu kayıtlar silinemez). Avans maliyet değildir; bahşiş kâr-zarara gider olarak girmez.

Prim kuralları

Prim kuralları sekmesi: kapsam Tüm satışlar, Kategori veya Ürün; tür Satışın %'si (en fazla %50) veya Adet başına ₺. En özel kural geçerlidir (ürün > kategori > tüm satışlar). Prim, ürünü adisyona ekleyen personele yazılır; yalnızca ödenmiş, iptal ve ikram olmayan satırlar sayılır.

Maliyet ve fark

Muhasebe → Maliyet & fark teorik (reçeteye göre) ve gerçek yemek maliyetini karşılaştırır. Ayrıntılar: Stok yönetimi → Maliyet ve fark.

Sık yapılan hatalar

• Kasadan ödenen gideri hem kasada hem muhasebede girmek. Nakit giderler POS’ta Kasa → Gider ile girilir ve buraya kendiliğinden gelir.
• Tedarikçi faturasını gider olarak girmek. Mal alımlarını mal kabul veya alış girişi ile girin; aksi halde malzeme maliyeti iki kez sayılır.
• Sabit gideri her ay elle girmek. Bir kez sabit gider olarak tanımlayın.

İlgili sayfalar

• Kasa ve gün sonu
• Satın alma
• Müşteriler ve cari
• Personel: puantaj ve bahşiş